قيّم أسهم الشركات المدرجة في البورصة مجانًا. توضح هذه الصفحة ما تفعله أداة تقييم الأسهم، والآلية التي تقف وراء كل رقم تنتجه، والبيانات التي تحتاجها منك، وكيفية قراءة النتائج، وحدود الأداة — مع مثال تطبيقي كامل.
افتح أداة التقييم اقرأ الدليلجميع الحقول مطلوبة. لا يتم حفظ أو إرسال أي شيء تدخله — يتم الحساب مرة واحدة عند الإرسال، وتظهر النتيجة فورًا في الأسفل.
تُعتبر حقوق الملكية سجلًا تاريخيًا للأحداث التي جرت داخل الشركة.
أداة تقييم الأسهم هي حاسبة مجانية مدمجة في هذا الموقع وتعمل من المتصفح، تحوّل بضعة أرقام من ميزانية الشركة وشاشة التداول إلى تقرير تقييم منظم لسهم واحد.
تُدخل أرقامًا خام — القيمة الاسمية، وإجمالي حقوق الملكية، وعدد الأسهم، وصافي الربح، وإجمالي الأصول، ونطاق تداول السهم الأخير — فتعيد لك الأداة القيمة الدفترية، وسعر شراء عادلًا مقترحًا، وسعر بيع مستهدفًا، والربح المتوقع ونسبته، وفترة الاسترداد، ومدى التعرض للتصفية، وتقييم الكفاءة، كل ذلك في صفحة واحدة. لا يتم حفظ أو إرسال أي شيء: يتم الحساب مرة واحدة عند الإرسال وتظهر النتيجة فورًا.
تقدم معظم الميزانيات العمومية وشاشات التداول أرقامًا خامًا لا حكمًا. غرض الأداة هو سد هذه الفجوة في ثوانٍ، دون جدول بيانات أو خلفية مالية.
حوّل الأرقام المتفرقة (حقوق الملكية، الأصول، الربح، السعر) إلى تقييم متماسك واحد: هل السعر السوقي الحالي رخيص أم عادل أم مرتفع مقارنة بالقيمة الدفترية؟
طبّق منهجًا واحدًا ثابتًا على كل شركة تفحصها، بدلًا من تقدير تقريبي عشوائي يتغير في كل مرة.
أظهر مدى التعرض للتصفية وكفاءة الإدارة — وهما أمران لا يكشفهما السعر وحده — قبل أن تلتزم برأس المال.
استبدل الصيغ التي لم يتعلمها معظم صغار المستثمرين بنموذج قصير ونتيجة بلغة بسيطة.
تمرر الأداة مدخلاتك عبر مسار ثابت من خمس مراحل. تغذي كل مرحلة التي تليها تمامًا كسير عمل تقييم حقيقي: تحدد القيمة الدفترية أولًا، ثم تسعّر الشراء بناءً عليها، ثم تحسب نقطة الخروج، ثم تقيس الربحية والمخاطر حول هذا الخروج.
يتم توزيع إجمالي حقوق الملكية على عدد الأسهم المصدرة لمعرفة ما يغطي كل سهم فعليًا في الميزانية العمومية.
القيمة الدفترية = حقوق الملكية ÷ عدد الأسهميُحدد سعر الشراء العادل بزيادة 16% فوق القيمة الدفترية، ثم تُضاف عمولة الوسيط للحصول على تكلفة الدخول الفعلية.
السعر = القيمة الدفترية × 1.16يُطبق هامش ربح 1.3% على تكلفتك، ثم تُضاف عمولة البيع، ويُجمع الثلاثة للحصول على سعر الخروج المستهدف.
سعر البيع = التكلفة + الربح + عمولة البيعيُشتق ربح السهم ونسبته المئوية من سعر الخروج، ثم يُضرب في عدد الأسهم التي تشتريها وحدة الشراء الأدنى لديك.
نسبة الربح % = (الربح ÷ التكلفة) × 100تضع الأداة نطاق التداول الأعلى/الأدنى مقابل سعر دخولك، وتقدّر فترة الاسترداد، وتفحص التعرض للتصفية، وتقيّم كفاءة الإدارة من صافي الربح مقابل الأصول.
الكفاءة = د(الأصول، صافي الربح)جميع حقول النموذج مطلوبة. أربعة منها حقول نصية للتعريف؛ والباقي يؤخذ مباشرة من أحدث القوائم المالية للشركة وشاشة التداول. جهّز هذه البيانات قبل فتح الأداة:
| الحقل | ما الذي تدخله |
|---|---|
| رمز الشركة | رمز السهم أو كود إدراجه في البورصة. |
| اسم الشركة | الاسم المسجل للشركة أو اسمها التجاري. |
| القطاع | الصناعة أو القطاع الذي تُصنف الشركة تحته. |
| العملة | العملة التي تُعرض بها القوائم المالية والسعر. |
| الحقل | ما الذي تدخله |
|---|---|
| القيمة الاسمية | القيمة الاسمية للسهم كما هي مذكورة في النظام الأساسي للشركة. |
| إجمالي حقوق الملكية | رأس المال + الاحتياطيات + الأرباح المحتجزة، مطروحًا منها أي خسائر متراكمة. يجب أن تكون أقل من إجمالي الأصول. |
| عدد الأسهم | إجمالي الأسهم المصدرة. لا يمكن أن يكون صفرًا. |
| صافي الربح | صافي الربح للفترة قيد التقييم. يجب أن يكون أقل من حقوق الملكية وإجمالي الأصول معًا. |
| إجمالي الأصول | إجمالي الأصول الثابتة والمتداولة في الميزانية العمومية لسنة التقييم. |
| القيمة السوقية | القيمة السوقية الحالية للسهم، على نفس أساس القيمة الدفترية. |
| قيمة الكوبون | أي استحقاق كوبون/توزيعات مرتبط بالسهم، أو صفر إن لم يوجد. |
| الحقل | ما الذي تدخله |
|---|---|
| أعلى سعر | أعلى سعر تداول فيه السهم خلال الفترة التي تراجعها. |
| أدنى سعر | أدنى سعر تداول في الفترة نفسها. يجب أن يكون أقل من أعلى سعر. |
| عمولة الشراء والبيع | نسبة عمولة الوسيط لديك، تُدخل كرقم عشري (مثال: 0.0015 تعني 0.15%). |
| وحدة الشراء الأدنى | أصغر قيمة يسمح لك وسيطك بالشراء بها، وتُستخدم لتحديد حجم صفقة نموذجية. |
| الأسهم المدرجة | إجمالي أسهم هذه الشركة المدرجة في البورصة. |
| الأسهم المتداولة | الأسهم المتداولة خلال الفترة، ويجب ألا تتجاوز عدد الأسهم المدرجة. |
يعيد إرسال النموذج تقريرًا واحدًا. تنقسم حقوله الثمانية والعشرون إلى أربع مجموعات طبيعية — اقرأها بهذا الترتيب للحصول على صورة متماسكة عن السهم.
| العمود | المعنى |
|---|---|
| القيمة الدفترية | قيمة كل سهم حسب الميزانية العمومية: حقوق الملكية ÷ عدد الأسهم. |
| السعر السوقي | سعر الشراء العادل الذي تستنتجه الأداة: القيمة الدفترية زائد 16%. |
| تكلفة الشراء | سعر الشراء زائد عمولة الشراء لدى الوسيط — تكلفة دخولك الحقيقية. |
| سعر البيع | سعر الخروج المستهدف المبني من التكلفة والربح المستهدف وعمولة البيع. |
| العمود | المعنى |
|---|---|
| ربحية السهم | الربح المتحقق لكل سهم بين تكلفة الدخول وسعر البيع المستهدف. |
| نسبة ربحية السهم | هذا الربح معبّرًا عنه كنسبة مئوية من تكلفة الشراء. |
| عدد الأسهم المشتراة | عدد الأسهم التي تشتريها وحدة الشراء الأدنى لديك بسعر الشراء المستنتج. |
| ربحية الصفقة | إجمالي الربح المتوقع في هذه الصفقة النموذجية (الأسهم × ربح السهم). |
| العمود | المعنى |
|---|---|
| قيمة / نسبة أعلى سعر | أعلى سعر تداول في الفترة ومقدار ارتفاعه فوق سعر الشراء. |
| قيمة / نسبة أدنى سعر | أدنى سعر تداول في الفترة ومقدار انخفاضه تحت سعر الشراء — مرجعك لمخاطر الهبوط. |
| عدد سنوات الاسترداد | تقريبًا كم سنة يحتاجها السعر السوقي ليبرر نفسه مقابل القيمة الدفترية، بافتراض عائد سنوي 8% على القيمة الدفترية. |
| العمود | المعنى |
|---|---|
| نسبة تغير حقوق الملكية % | مقدار نمو أو انكماش القيمة الدفترية مقارنة بالقيمة الاسمية — مؤشر على الاحتياطيات أو الخسائر المتراكمة. |
| وضع التصفية | "لا تصفية" عندما تكون القيمة الدفترية مساوية لنصف القيمة الاسمية أو أعلى؛ و"تصفية" عندما تنخفض عن هذا الحد — علامة تحذير من الملاءة المالية وليست تنبؤًا. |
| كفاءة الشركة | تقييم من ست درجات — ممتاز، جيد جدًا، جيد، مقبول، مجتاز، أو ضعيف جدًا — مبني على صافي الربح مقابل إجمالي الأصول، أو "خسائر" إذا انخفضت النسبة عن 1. |
| نسبة الكوبون | قيمة الكوبون كنسبة مئوية من تكلفة الشراء. |
| نسبة الأسهم المتداولة | الأسهم المتداولة كنسبة من الأسهم المدرجة — مؤشر بسيط للسيولة. |
إليك مرورًا كاملًا عبر الأداة بأرقام واقعية، لترى بدقة كيف تتحول المدخلات إلى نتائج.
افحص السهم قبل الشراء: تحقق مما إذا كان السعر الحالي يتداول فوق أو تحت السعر العادل المرتبط بالقيمة الدفترية.
احصل على نقطة نقاش سريعة ومتسقة لمحادثة مع العميل دون فتح جدول بيانات أثناء المكالمة.
شاهد القيمة الدفترية وتسعير الدخول وفترة الاسترداد وتقييم الكفاءة مطبقة خطوة بخطوة على أرقام حقيقية.
مرّر الشركة نفسها عبر الأداة في أوقات مختلفة، أو قارن عدة شركات جنبًا إلى جنب، بمنهج ثابت واحد.
هذا الدليل والأداة المرتبطة به مقدّمان لأغراض تعليمية ومعلوماتية فقط ولا يُعدّان نصيحة استثمارية. تحقق من جميع الأرقام من الإفصاحات الرسمية للشركة، واستشر مستشارًا ماليًا مرخصًا قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
جهّز حقوق ملكية الشركة وعدد الأسهم والأصول وصافي الربح ونطاق الأسعار الأخير، ثم مرّرها عبر الأداة.
افتح أداة التقييم